Novanta (NOVT)
Erwartetes Aufwärtspotenzial: 16.7%
Zielzeitraum: 6 Monate
- Beschleunigtes organisches Wachstum und Riverpoints margenstarke medizinische Verbrauchsmaterialien könnten das Ergebnis steigern und eine Neubewertung der Bewertung unterstützen.
- Hauptrisiko: Rückschläge bei der Integration von Riverpoint oder eine schwächere OEM-Nachfrage könnten das erwartete Ergebniswachstum beeinträchtigen und die Premiumbewertung von Novanta unter Druck setzen.
- Der organische Umsatz wuchs im zweiten Quartal 2026 um 9,3 %, das bereinigte EBITDA stieg um 16,4 %, und der freie Cashflow erreichte 57,5 Mio. US-Dollar. Das Management stellt für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,68 bis 3,74 US-Dollar in Aussicht, während der derzeit begrenzte Analystenkonsens für 2027 mit 4,37 US-Dollar rechnet. Bewertungsvergleiche auf Basis des KGV und des EV/EBITDA stützen die Schätzung von 166 US-Dollar, wobei die anstehenden Ergebnisse Katalysatoren für eine Neubewertung liefern könnten.
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