Novanta (NOVT)
Upside atteso: 16.7%
Periodo target: 6 Mesi
- La crescita organica accelerata e i consumabili medicali ad alto margine di Riverpoint potrebbero incrementare gli utili e sostenere una rivalutazione della valutazione.
- Rischio principale: eventuali battute d’arresto nell’integrazione di Riverpoint o una domanda più debole da parte degli OEM potrebbero compromettere la crescita degli utili prevista e comprimere la valutazione premium di Novanta.
- Nel secondo trimestre del 2026, i ricavi organici sono cresciuti del 9,3%, l’EBITDA rettificato è aumentato del 16,4% e il flusso di cassa libero ha raggiunto 57,5 milioni di dollari. La direzione prevede un utile per azione rettificato compreso tra 3,68 e 3,74 dollari per il 2026, mentre il consenso limitato degli analisti indica 4,37 dollari per il 2027. Le verifiche incrociate tramite i multipli P/E ed EV/EBITDA supportano la stima di 166 dollari, mentre i prossimi risultati potrebbero offrire catalizzatori per una rivalutazione.
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